Bitcoin als Portfolio- baustein in der Vermögensaufteilung
Wie Banken und ihre Kunden vom deflationären Wertspeicher profitieren.
In der Welt der Finanzen markiert der 11.01.2024 den Beginn einer neuen Ära: Mit der Zulassung von elf Spot-Bitcoin-ETFs in den USA wurde ein historischer Meilenstein erreicht. Gleichzeitig überschritt Bitcoin am 05.12.2024 erstmals die Marke von 100.000 USD – ein symbolträchtiges Ereignis, das die zunehmende Akzeptanz und das Vertrauen in diese Anlageklasse eindrucksvoll unterstreicht. Diese Entwicklungen manifestieren Bitcoin als legitimes Investment, das zukünftig einen festen Platz in der strategischen Vermögensaufteilung von Banken und deren Kunden einnimmt.
Die Geschichte der Währungssysteme ist eine Chronik ihrer Unbeständigkeit und Vergänglichkeit. Eine Analyse von 599 Papiergeldsystemen der letzten 1.000 Jahre zeigt, dass alle durch Währungsunionen, Hyperinflationen oder Kriege ihr Ende fanden – mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von nur 38 Jahren. Vor diesem Hintergrund bietet Bitcoin, basierend auf der revolutionären Blockchain-Technologie, eine attraktive Alternative: Als dezentralisiertes, knappes und von weltweiter Adoption getragenes deflationäres Asset repräsentiert es einen einzigartigen Wertspeicher.
In diesem 2-tägigen Webinar lernen Sie, wie Bitcoin und digitale Assets wie Ether zur Diversifikation und Ertragssteigerung in Portfolios beitragen. Wir vermitteln die Grundlagen von Blockchain und Kryptoassets, geben Einblicke in das Bitcoin Whitepaper und beleuchten Bitcoins Stellung als moderner Wertspeicher im Vergleich zu Gold und Fiat. Zudem diskutieren wir praxisnah Bitcoins Nachhaltigkeit aus der ESG-Perspektive und seine Bedeutung für eine verantwortungsvolle Vermögensverwaltung.
Der Einstieg: Was ist Geld, was ist eine Währung?
- Wertaufbewahrungsmittel, Tauschmittel und Recheneinheit
- Gold als Geld, Papiergeld besichert durch Gold, Papiergeld als Geld
- Zentralisierung durch Fiat-Geld
- Wie lange existieren Fiat-Geldsysteme?
- Geldmengenwachstum, Bilanzsummen der Notenbanken und Inflation
- Zentrales vs. Dezentrales digitales Geld
Blockchain – Die Technologie hinter Kryptos, Bitcoin und DeFi
- Was ist eine Blockchain?
- Herausforderungen beim Verständnis von Blockchain-Anwendungen
- Neue Vertrauensstufe in der digitalen Welt
- Blockchain als digitales, dezentrales und pseudonymes Kassenbuch
- Was bedeutet Double Spending?
- Entstehung des Bitcoins
Inhalte des Bitcoin Whitepapers verstehen
- Miner schreiben das Kassenbuch, Nodes bewahren es auf
- Konsensalgorithmen Proof of Work vs. Proof of Stake
- Mining Difficulty und Hash Rate
- Mining Reward und Transaktionsgebühren für den Miner
- Alle 10 Minuten wird ein Block generiert
- Schwierigkeit zum Abschluss eines Blocks passt sich der Rechenleistung an
- Private- & Public-Keys dienen zur Verifikation
- Maximale Anzahl ist auf 21 Mio. Bitcoin begrenzt
- Ursprünglich gab es für jeden Block 50 BTC als „Finderlohn“
- Netzwerk kann sich durch Forks weiterentwickeln
Bitcoin als Wertspeicher
- Was bedeutet überhaupt Knappheit?
- Stock-to-Flow Verhältnis (S2F)
- Adoptionskurven: Akzeptanz und Verbreitung des Bitcoins
- Anzahl neuer und aktiver Adressen des Bitcoin-Netzwerks
- Wer investiert in Bitcoin?
Bitcoin vs. Gold vs. Euro (Fiat-Geld)
- Haltbarkeit/Transferierbarkeit/Teilbarkeit
- Fälschungssicherheit/Monetärer Gegenwert
- Akzeptanz/Vertrauen/Krisensicherheit/Limitierung
Kryptoassets BTC und ETH als Portfoliobausteine
- Rendite-Risiko-Profil und Korrelation von BTC/ETH
- Performance und Volatilität
- Korrelation vs. traditioneller und alternativer Assets
- Strategische Asset Allocation (SAA) und Portfolio Selection
- Praxis-Fallbeispiel zur Optimierung
Wie „ESG“ ist Bitcoin?
- Bitcoin aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Perspektive
- Kritikpunkt und Einwand Energiebedarf
- Bitcoin-Fußabdruck
- Anteil Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
- Vergleich Umweltauswirkungen Bitcoin/Gold/Banken
Bitcoin – Exchange Traded Products (ETPs)
- Bitcoin-Futures-ETF vs. Bitcoin-ETN/ETC
- Kontraktspezifikationen an der CME
- SEC genehmigt Bitcoin-Spot-ETF in den USA
- Bitcoin-ETNs/ETCs im Vergleich
Digitale Assets auf Bloomberg Professional® service
- Landingpage, Coin-Preise und Futures
- Preisquellen, Crypto Indizes und Crypto Funds
- News, Research und Social Monitor für Kryptos
Altcoins und Stablecoins – ein Überblick
- Top 10 Altcoins: Ethereum, XRP, Solana, Cardano, etc.
- Meme Coins: Dodgecoin, Shiba Inu, Pepe.
- Unterschiedliche Stabilisierungsmechanismen bei Stablecoins
- Wie stabil sind Tether (USDT) und USD Coin (USDC)?
- Corporate Stablecoins und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs)
Regulatorische Entwicklungen und Investitionskanäle
- Kurzer Überblick Regulierung Blockchain und Kryptoassets (MiCA-Verordnung)
- Fondsstandortgesetz: Kryptoassets als neue Assetklasse für Spezialfonds
- Offener inländischer Spezial-AIF mit festen Anlagegrenzen
- Offener inländischer Spezial-AIF
- Praxisbeispiele
In-House-Trainings & Coachings
Dieses Seminar ist auch als maßgeschneidertes Inhouse-Training oder persönliches Coaching für Sie und Ihr Institut buchbar.
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