Steuerung von Zins- und Credit Spread-Risiken im Niedrigzinsumfeld

Wie Sie richtig in der aktuellen Tiefzinsphase reagieren.

Die historische Niedrigzinsphase des Bondmarktes mit erheblichen Zinsänderungs- und Credit Spread-Risiko und somit Kursrückschlagspotenzial stellt gerade jetzt Assetmanager vor enorme Herausforderungen an Ihr Risikomanagement. Erfahren Sie in diesem Webinar, wie Sie auf Basis weniger Sensitivitätskennzahlen Ihre Marktpreisrisiken Zins und Credit Spread über Kasse-Transaktionen und/oder die Derivatebausteine Zinsswap und CDS effektiv steuern.

Das Webinar wendet sich an Mitarbeiter aus Handel, Sales, Treasury, Portfolio-, Fonds- und Risikomanagement, Risikocontrolling, Backoffice, Revision und Meldewesen.

Termine

  • 12. Februar 2020, 10:00 bis 11:30 Uhr
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